Scopriamo come utilizzare nel Trading Derivati. Sfruttare il Trading sui Derivati consente di fare investimenti proficui e più sicuri della normale borsa.
Fare Trading in Derivati è un opzione per gli investitori navigati nei mercati di borsa. Per poter ottenere dei sostanziosi guadagni si deve comprendere cosa sono e il funzionamento di questo tipo di Trading Derivati.
Cosa Sono i Derivati Finanziari ?
Primo punto da cui partire è sicuramente imparare Cosa Sono i Derivati Finanziari.
I Derivati sono sostanzialmente degli Accordi Finanziari. Il Prezzo dei Derivati viene stabilito secondo un valore di un asset sottostante.
I Derivati Finanziari non hanno quindi un proprio valore. Il Valore dei Derivati dipende sempre dall’Asset a cui si fanno riferimento.
Come Funzionano i Derivati Finanziari?
I Contratti con i Derivati Finanziari vengono stipulati da ormai parecchio tempo. Con i Contratti Derivati si riesce a mantenere un equilibrio nel mercato mondiale dello Scambio di Beni.
Utilizzando i Derivati nelle varie forme di Trading, si riescono ad evitare molti problemi dovuti alla differenza nello Scambio Valute.
Trading in Derivati : caratteristiche
Uno dei metodi utilizzato dagli investitori professionisti è chiamato trading in derivati, questo metodo offre la possibilità di ottenere buoni guadagni perché se si segue la tecnica dei derivati, salgono anche le possibilità dei profitti. Si può investire su titoli azionari, valute, commodities ecc.
Ogni derivato ha come oggetto, una previsione basata sul futuro dell’andamento di un indice di prezzo, come le quotazioni di titoli, i tassi d’interesse, prezzi di merci o di materie prime, ecc
Tra i più importanti titoli di derivati abbiamo:
- Opzioni,
- Future,
- Forwards,
- Swap.
Tutti hanno delle caratteristiche differenti, andiamo a vederli nei dettagli.
Lo Swap
Vediamo per primo lo Swap Cos’è: Lo swap non è altro che accordo che stipulato tra i due contraenti che si scambiano flussi finanziari con date prestabilite. Lo swap più semplice è l’interest rate swap, in poche parole un contratto che regola lo scambio di interessi, chiamato nozionale.
Facciamo un esempio, il cliente e la banca prendono degli accordi per dei pagamenti che devono avvenire entro delle scadenze già stabilite, applicando dei tassi d’interesse diversi.
Le Opzioni
Le opzioni, sono dei contratti derivati che danno il diritto, di comprare o vendere qualcosa, ad un prezzo prestabilito, entro una determinata data.
Contratto Forward
Proseguiamo con il contratto forward nei Trading con Derivati, cioè un accordo tra due soggetti. Questo accordo viene preso per comprare o vendere un bene, ad un costo prestabilito, entro una determinata data. Questo genere di contratto, da la possibilità che il bene in questione, può essere venduto ad un prezzo maggiore; entro la data stabilita, però può accadere che il valore di questo bene possa diminuire, l’acquirente, comunque sia si vedrà costretto a comprare il bene, al prezzo già stabilito, quindi maggiore del valore effettivo. Viceversa, se il valore del bene aumenta, viene venduto a meno , perché il venditore non più aumentare il prezzo.
Il Future
Il Future è un contratto, dove l’acquirente o il venditore sono obbligati a comprare o vendere la merce o l’attività finanziaria, a un determinato prezzo e con scadenza prestabilita. I Future vengono eseguiti, in mercati regolamentati. Le operazioni eseguite con questi contratti, possono essere:
- di speculazione, nel più dei casi si concludono in un sola giornata. Si (specula) sulle oscillazioni della giornata.
- di copertura, fatta per difendersi; in caso di aspettative negative, la perdita, potrebbe essere compensata dal guadagno avvenuto con i futures.
Attività di arbitraggio nel Trading Derivati
L’ultima è l’attività di arbitraggio nel Trading, che permette di vendere future e comprare dei titoli, evitando alte perdite e traendo profitto dalle differenze di prezzo sui vari mercati.
L’attività di Arbitraggio nel Forex Trading è la pratica di acquisto e vendita di un Asset traendone vantaggio sulla differenza di valore. Si vende poi l’Asset su un mercato Finanziario diverso, ed in base al modo in cui la differenza dei prezzi si verifica, utilizzando un differente strumento finanziario.
L’Arbitraggio nel Trading Derivati riesce a creare possibilità di guadagno sui vari mercati e con quasi ogni Strumento Finanziario, come:
- Opzioni Binarie;
- Azioni;
- Forex;
- Materie Prime;
- Derivati.
Arbitraggio nel Mercato delle Azioni
L’arbitraggio si può verificare nel Mercato delle Azioni quando si fa Trading su un’Azione che risulta essere quotata a prezzi differenti in differenti Mercati.
Grazie alle differenza dei tassi di cambio tra i vari paesi i Trader possono guadagnare anche acquistando e rivendendo azioni tra i diversi mercati.
Si può seguire due correnti di Investimento nel Trading di Derivati e Azioni con l’Arbitraggio:
- L’Arbitraggio Puro;
- L’arbitraggio di Rischio.
Trading di Derivati e Azioni : Arbitraggio Puro
L’Arbitraggio Puro nel Trading di Derivati è la forma base di questa pratica. Come visto in precedenza si trae guadagno sfruttando due Asset che vengono comprati e rivenduti a prezzi diversi in altrettanti Mercati Finanziari.
Con il migliorarsi delle tecnologie i Bug presenti nei vari Mercati cominciano ad essere sempre più difficili da sfruttare; ciò rende la Strategia dell’Arbitraggio Puro per guadagnare nel Mercato del Trading di Azioni e Derivati Obsoleto.
Trading di Azioni e Derivati : Arbitraggio di Rischio
Quando si prevede che l’operatività di un Asset porterà il suo valore a cambiare con molta velocità si può utilizzare l’Arbitraggio di Rischio.
Se per esempio un azienda sta per registrare un nuovo brevetto si può pensare di Investire in Azioni di quell’Azienda, ma con il Rischio che le promesse fatte non vengano mantenute; la conseguenza sarebbe una perdita di valore delle Azioni.